De 01-12 a 30/12/2011 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 00:21:54
ALTOS - PI
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2011 PARCELA DE IPI
2.463,24 C
PARCELA DE IR
11.211,47 C
RETENCAO PASEP
136,73 D
DEDUCAO SAUDE
2.051,19 D
TOTAL:
11.486,79 C
09.12.2011 PARCELA DE IPI
251.519,19 C
PARCELA DE IR
944.200,67 C
RETENCAO PASEP
11.957,19 D
INSS - EMPRESA
31.476,07 D
INSS-JRS/MULTAS
6.440,27 D
DEDUCAO SAUDE
179.357,96 D
DEDUCAO FUNDEB
121.669,29 D
TOTAL:
844.819,08 C
20.12.2011 PARCELA DE IPI
41.589,85 C
PARCELA DE IR
329.305,22 C
RETENCAO PASEP
3.708,94 D
DEDUCAO SAUDE
55.634,25 D
DEDUCAO FUNDEB
74.179,01 D
TOTAL:
237.372,87 C
29.12.2011 PARCELA DE IPI
28.688,42 C
PARCELA DE IR
333.950,48 C
RETENCAO PASEP
3.626,38 D
DEDUCAO SAUDE
54.395,83 D
DEDUCAO FUNDEB
72.527,77 D
TOTAL:
232.088,92 C
TOTAIS PARCELA DE IPI
324.260,70 C
PARCELA DE IR
1.618.667,84 C
RETENCAO PASEP
19.429,24 D
INSS - EMPRESA
31.476,07 D
INSS-JRS/MULTAS
6.440,27 D
DEDUCAO SAUDE
291.439,23 D
DEDUCAO FUNDEB
268.376,07 D
DEBITO FUNDO
617.160,88 D
CREDITO FUNDO
1.942.928,54 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2011 COTA-PARTE
16.746,98 C
RETENCAO PASEP
167,46 D
TOTAL:
16.579,52 C
TOTAIS COTA-PARTE
16.746,98 C
RETENCAO PASEP
167,46 D
DEBITO FUNDO
167,46 D
CREDITO FUNDO
16.746,98 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2011 COTA MENSAL
836,97 C
RETENCAO PASEP
6,69 D
DEDUCAO SAUDE
125,54 D
DEDUCAO FUNDEB
167,39 D
TOTAL:
537,35 C
TOTAIS COTA MENSAL
836,97 C
RETENCAO PASEP
6,69 D
DEDUCAO SAUDE
125,54 D
DEDUCAO FUNDEB
167,39 D
DEBITO FUNDO
299,62 D
CREDITO FUNDO
836,97 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.12.2011 RETENCAO PASEP
3,62 D
DEDUCAO SAUDE
68,04 D
DEDUCAO FUNDEB
90,72 D
ITR-NAO CONVEN
453,61 C
TOTAL:
291,23 C
21.12.2011 RETENCAO PASEP
0,46 D
DEDUCAO SAUDE
8,75 D
DEDUCAO FUNDEB
11,67 D
ITR-NAO CONVEN
58,37 C
TOTAL:
37,49 C
29.12.2011 RETENCAO PASEP
1,88 D
DEDUCAO SAUDE
35,43 D
DEDUCAO FUNDEB
47,24 D
ITR-NAO CONVEN
236,24 C
TOTAL:
151,69 C
TOTAIS RETENCAO PASEP
5,96 D
DEDUCAO SAUDE
112,22 D
DEDUCAO FUNDEB
149,63 D
ITR-NAO CONVEN
748,22 C
DEBITO FUNDO
267,81 D
CREDITO FUNDO
748,22 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2011 COTA-PARTE
44.854,28 C
DEDUCAO SAUDE
6.728,14 D
DEDUCAO FUNDEB
8.970,85 D
TOTAL:
29.155,29 C
13.12.2011 COTA-PARTE
54.979,52 C
DEDUCAO SAUDE
8.246,92 D
DEDUCAO FUNDEB
10.995,90 D
TOTAL:
35.736,70 C
20.12.2011 COTA-PARTE
190.814,88 C
DEDUCAO SAUDE
28.622,23 D
DEDUCAO FUNDEB
38.162,97 D
TOTAL:
124.029,68 C
27.12.2011 COTA-PARTE
10.361,73 C
DEDUCAO SAUDE
1.554,25 D
DEDUCAO FUNDEB
2.072,34 D
TOTAL:
6.735,14 C
TOTAIS COTA-PARTE
301.010,41 C
DEDUCAO SAUDE
45.151,54 D
DEDUCAO FUNDEB
60.202,06 D
DEBITO FUNDO
105.353,60 D
CREDITO FUNDO
301.010,41 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2011 REF.ICMS ESTADO
6.728,14 C
08.12.2011 ORIGEM FPM
2.051,19 C
09.12.2011 ORIGEM FPM
179.357,96 C
ORIGEM IPM
23,32 C
TOTAL:
179.381,28 C
13.12.2011 REF.ICMS ESTADO
8.246,92 C
ORIGEM ITR
68,04 C
TOTAL:
8.314,96 C
20.12.2011 ORIGEM FPM
55.634,25 C
REF.ICMS ESTADO
28.622,23 C
ORIGEM IPM
6,09 C
TOTAL:
84.262,57 C
21.12.2011 ORIGEM ITR
8,75 C
27.12.2011 REF.ICMS ESTADO
1.554,25 C
29.12.2011 ORIGEM FPM
54.395,83 C
REF. LEI 87/96
125,54 C
ORIGEM ITR
35,43 C
ORIGEM IPM
4,20 C
TOTAL:
54.561,00 C
TOTAIS ORIGEM FPM
291.439,23 C
REF. LEI 87/96
125,54 C
REF.ICMS ESTADO
45.151,54 C
ORIGEM ITR
112,22 C
ORIGEM IPM
33,61 C
DEBITO FUNDO
0,00 D
CREDITO FUNDO
336.862,14 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2011 DEDUCAO SAUDE
23,32 D
IPM IPI-MUNIC
124,40 C
TOTAL:
101,08 C
20.12.2011 DEDUCAO SAUDE
6,09 D
IPM IPI-MUNIC
32,49 C
TOTAL:
26,40 C
29.12.2011 DEDUCAO SAUDE
4,20 D
IPM IPI-MUNIC
22,41 C
TOTAL:
18,21 C
TOTAIS DEDUCAO SAUDE
33,61 D
IPM IPI-MUNIC
179,30 C
DEBITO FUNDO
33,61 D
CREDITO FUNDO
179,30 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
29.12.2011 RETENCAO PASEP
30,93 D
FEX-COTA MENSAL
3.093,40 C
TOTAL:
3.062,47 C
TOTAIS RETENCAO PASEP
30,93 D
FEX-COTA MENSAL
3.093,40 C
DEBITO FUNDO
30,93 D
CREDITO FUNDO
3.093,40 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.12.2011 COMPLEM. UNIAO
218.907,15 C
06.12.2011 ORIGEM IPVA
2.898,76 C
ORIGEM ITCMD
143,50 C
ORIGEM ICMS EST
29.494,35 C
ORIGEM ICMS EST
9.831,44 C
TOTAL:
42.368,05 C
09.12.2011 ORIGEM IPI-EXP
159,85 C
ORIGEM FPE
174.598,43 C
ORIGEM FPM
111.950,20 C
TOTAL:
286.708,48 C
13.12.2011 ORIGEM ITR
946,28 C
ORIGEM IPVA
1.328,24 C
ORIGEM ITCMD
79,11 C
ORIGEM ICMS EST
36.152,29 C
ORIGEM ICMS EST
12.050,76 C
TOTAL:
50.556,68 C
20.12.2011 ORIGEM IPVA
1.542,21 C
ORIGEM ITCMD
346,28 C
ORIGEM IPI-EXP
41,75 C
ORIGEM ICMS EST
125.472,09 C
ORIGEM ICMS EST
41.824,02 C
ORIGEM FPE
106.448,71 C
ORIGEM FPM
68.253,50 C
TOTAL:
343.928,56 C
21.12.2011 ORIGEM ITR
27,08 C
27.12.2011 ORIGEM IPVA
1.642,07 C
ORIGEM ITCMD
390,70 C
ORIGEM ICMS EST
6.813,45 C
ORIGEM ICMS EST
2.271,14 C
TOTAL:
11.117,36 C
29.12.2011 COMPLEM. UNIAO
218.600,09 C
ORIGEM ITR
328,04 C
ORIGEM IPI-EXP
28,80 C
ORIGEM FPE
104.079,15 C
ORIGEM FPM
66.734,17 C
ORIGEM LEI87/96
733,81 C
TOTAL:
390.504,06 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO
437.507,24 C
ORIGEM ITR
1.301,40 C
ORIGEM IPVA
7.411,28 C
ORIGEM ITCMD
959,59 C
ORIGEM IPI-EXP
230,40 C
ORIGEM ICMS EST
197.932,18 C
ORIGEM ICMS EST
65.977,36 C
ORIGEM FPE
385.126,29 C
ORIGEM FPM
246.937,87 C
ORIGEM LEI87/96
733,81 C
DEBITO FUNDO
0,00 D
CREDITO FUNDO
1.344.117,42 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2011 SIMPLES NACION.
52,31 C
09.12.2011 SIMPLES NACION.
113,00 C
13.12.2011 SIMPLES NACION.
52,44 C
14.12.2011 SIMPLES NACION.
5,00 C
15.12.2011 SIMPLES NACION.
5,00 C
20.12.2011 SIMPLES NACION.
1.553,75 C
21.12.2011 SIMPLES NACION.
62,34 C
22.12.2011 SIMPLES NACION.
9.029,86 C
23.12.2011 SIMPLES NACION.
895,20 C
26.12.2011 SIMPLES NACION.
5,12 C
28.12.2011 SIMPLES NACION.
34,85 C
30.12.2011 SIMPLES NACION.
5,66 C
TOTAIS SIMPLES NACION.
11.814,53 C
DEBITO FUNDO
0,00 D
CREDITO FUNDO
11.814,53 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.
723.313,91 D
CREDITO BENEF.
3.958.337,91 C
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